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金蝶KIS 迷你版、标准版某科目在科目余额表内的本期发生额不等于明细分类账 解决方案:  1、 凭证是否全部过账  2、 是否查看为同一期的数据  3、 是否有 … Continue reading 某科目在金蝶科目余额表内的本期发生额不等于明细分类账

【解决方案】 单击【财务会计】-【现金管理】-【报表】-【资金头寸表】，在资金头寸表里面可以看到所有现金和银行存款的日记账的余额。

解决方案： 【原因】银行科目余额调节表不平衡。  【请按下列步骤操作】  1、登录金蝶KIS主控制台后，依次单击【系统设置】→【初始化】→【现金管理】，双击【初始数据录入】打开初始 … Continue reading 金蝶kis云现金管理无法结束初始化，提示“银行科目的余额调节表不平衡的项目数为1”

【原因】 勾选了总账系统参数“结账必须要求损益类科目余额为0”，且损益类科目还有余额存在，所以无法结账。 【解决方案】  单击【系统设置】-【系统设置】-【总账】-【系统参数】，单击“总账” … Continue reading 旗舰版KIS云结账提示本期损益类科目余额还没有结平，不能结账，是为什么？

解决方案： 【问题说明】：营业务成本科目的科目类别设置为成本导致。 【解决方案】： 1、登录 KIS 旗舰版主控台，依次单击【系统设置】-【基础资料】-【公共资料】，再双击【科目】打开科目界面； 2、 … Continue reading 旗舰版kis云结转损益主营业务成本科目余额为什么未结转？

解决方案： 【说明】：固定资产清理这个科目的科目属性中余额方向设置错误，本应该是借方余额却设置成贷方余额。  【解决方案】：  方法1：修改该科目的余额方向为借方；  方 … Continue reading 金蝶kis旗舰版固定资产清理科目在科目余额表与资产负债表数据不一样怎么处理？

解决方案： 【说明】 1、总分类账中的本期合计是从科目余额表中取数的，明细分类账中的本期合计是从凭证和科目余额表中取数的； 2、总分类账和明细分类账的期初余额取自于科目余额表，本期发生额取自于凭证； … Continue reading 为什么金蝶旗舰版总分类账和明细分类账的期末余额不一致

解决方案： 【解释】 不会。 应收应付初始数据可以传递到科目初始数据，但不可逆，科目初始数据中的往来余额仅反映到总账，无法反映应收应付模块。

解决方案：点击【资产负债表】，选择【F(X)函数】-【ACCT 函数】，科目栏点击 F7，选择对应的核算项目代码即可。

解决方案： 【原因】财务费用核算利息收入，发生额录入了贷方。  【解决方案】修改凭证，贷方发生额修改为借方红字。

解决方案： 【操作步骤】 打开软件单击【基础设置】—【系统参数】，单击【财务参数】页签取消【账簿余额方向与科目设置的余额方向相同】选项。

解决方案： 【原因】该科目发生业务时凭证录入在贷方蓝字，结转损益后凭证上结转为贷方红字，会出现总分类账和科目余额表中本期发生额没有数据的现象； 【解决方案】重新结转损益时勾选“按其余额的相反方向结转” … Continue reading 为什么KIS云损益类科目在科目余额表中无数据显示？

解决方案： 【问题原因】： 新增明细科目时，科目代码没有用“.”间隔，例如：100201，该科目格式系统 默认为一级科目。 【操作步骤】1、若数据量不大，可以先新增科目1002.01，然后将凭证上错误 … Continue reading KIS专业版科目余额表明细科目余额没有汇总到一级科目？

【原因】该科目发生业务时凭证录入在贷方蓝字，结转损益后凭证上结转为贷方红字，会出现总分类账和科目余额表中本期发生额没有数据的现象； 【解决方案】重新结转损益时勾选“按其余额的相反方向结转”，或直接修改 … Continue reading 损益类科目在科目余额表中无数据显示金蝶KIS？

解决方案： 【原因分析】 1、科目初始数据中的往来余额仅反映到总账，无法反映应收应付模块； 2、应收应付初始数据可以传递到科目初始数据，但不可逆。 【解决方案】 科目初始数据录入了应收应付余额，仍需要 … Continue reading 科目初始数据录入了应收应付余额，金蝶专业版是否还需要录入应收应付初始数据？