标签： 应付款

【原因】  应付款转销后会自动生成一张付款单和其他应付单，其他应付单是未审核的状态，需要手工进行审核。进行反核销操作时，若其他应付单已审核，则需要进行反审核后才能反核销。  【请参 … Continue reading 金蝶旗舰版应付款转销后反核销提示：转销生成的应付款单已经审核或核销，不能反核销？

【概述】  应付款转销成功之后，系统自动生成一张已审核已核销原客户的付款单，该单自动和原采购发票核销，同时生成一张转销客户的其他应付单，需要审核其他应付单才能生成凭证。  【操作步 … Continue reading 金蝶K/3应付款转销如何生成凭证？

请联系管理员到【设置】–【权限设置】– 【角色管理】–【资料】–【客户】/【供应商】下找到【关闭查看应收金额】/【关闭查看应付余额】权限项，请把该权限项 … Continue reading 查看V3进销存的应收款余额/应付款余额时为什么显示***？

解决方案： 【概述】 应收款应付款管理模块反结账时，必须满足以下条件： 1、取消当期已核销单据的核销； 2、取消当期的坏账处理；（应付无此条件） 3、删除当期单据已生成的凭证； 4、取消当期的票据处理 … Continue reading 平度金蝶K/3应付款模块反结账的前提条件

解决方案： 【概述】应收款应付款管理模块反结账时，必须满足以下条件： 1、取消当期已核销单据的核销； 2、取消当期的坏账处理；（应付无此条件） 3、删除当期单据已生成的凭证； 4、取消当期的票据处理， … Continue reading 即墨金蝶K3应付款反结账的前提条件？

解决方案： 【概述】 可通过【应收款冲应付款】的核销将应收与应付的金额冲销掉。 【操作步骤】 1、登陆金蝶K/3系统，打开【K/3主界面】； 2、依次单击【财务会计】→【应收款管理】→【结算】，然后双 … Continue reading 如何在李沧金蝶K3处理应收款冲应付款？

供应链系统为工业模式的月初一次冲回。新增【日期】为11.01外购入库单2000（凭证记-1【日期】11.25），结账到12月的月初生成一张暂估冲回凭证。12月用蓝字入库单下推了一张12.15日红字外购 … Continue reading 应付款明细表包括暂估款显示对等核销记录

解决方案：   1、【采购管理】-【基础资料】-【收支类别】新增一个收入类别“收入”，科目代码选择“应付账款”；  2、录入其他入库单时收入类别选择“收入”，生成凭证的时候，该单的 … Continue reading 如何将金蝶kis其他入库单生成凭证计入到应付款里面？

解决方案： 【排查思路】 1、确认数据不等出现在哪里，即核对不上的只是余额，还是发生额和余额都存在差异； 2、确认对账的应付系统和总账系统是否在同一期间，单据日期和凭证日期是否都在本期，对账的过滤界面 … Continue reading 金蝶旗kis舰版应付款管理期末总额对账不平的排查思路

解决方案： 【原因】供应链系统存在采购方式为现购的采购发票。供应链里现购的采购发票传递到应付系统是完全核销的状态，但是该核销记录在应付系统的核销日志是查询不到的。

解决方案： 【说明】：首先必须反核销原已核销的相关记录（包括应收款管理系统与应付款管理系统），退票成功后在应收款管理系统产生一张应收退款单和在应付款管理系统产生一张应付退款单，应收退款单冲销原应收票据 … Continue reading 如何处理kis旗舰版应收票据背书冲减应付款后再退票？

【解决方案】 1.科目是否挂了核算项目 2.看下单据上填的往来科目是不是这两个科目

【解决方案】 1、需要在应付系统审核付款申请单； 2、审核完成后，需要维护现金付款申请单的科目字段。

解决方案： 【原因】应付款管理模块期末对账检查时，需要“检查当前期间现金系统发送的付款单是否已经确认”，并且该选项灰显，系统默认勾选且不能修改。  【解决方案】  1、在KIS主界 … Continue reading 旗舰版KIS应付款管理模块结账时，系统提示：付款单未确认，不能结账