标签： 总账

解决方案： 【操作步骤】 1、点击〖财务会计〗→〖总账〗→〖结账〗→〖凭证摊销〗； 2、进入凭证摊销的界面中，点编辑，新增方案，录入方案名称例如为无形资产摊销，待摊销科目为累计摊销或者其他符合会计要求 … Continue reading K3 WISE中无形资产能否在总账进行摊销？

解决方案： 【概述】两个模块都需要有数据，可以在固定资产模块新增初始化的卡片，然后将固定资产卡片数据传递到总账模块即可。 【操作步骤】1、登录金蝶K/3系统，打开【K/3主界面】；2、依次单击【财务会 … Continue reading 金蝶K3固定资产模块的初始化数据是在固定资产模块录入，还是总账模块？

解决方案： 【概述】 若资产总额与暂估金额一致，则不需要处理；若资产总额与暂估金额不一致，则变动固定资产卡片调整固定资产原值，由于当前变动固定资产下期生效，若需要调整累计折旧，则可计提完折旧后在折旧管 … Continue reading 金蝶K3上期购买固定资产计入应付暂估款，并录入了固定资产卡片，本期发票到了，总账已录入凭证冲销，现固定资产模块如何处理？

期末结账 为了总结某一会计期间(如月度和年度)的经营活动情况，必须定期进行结账。结账之前，按企业财务管理和成本核算的要求，必须进行制造费用，产品生产成本的结转，期末调汇及损益结转等工作。若为年底结转， … Continue reading K3总账期末处理操作培训

解决方案： 【功能说明】  1、若在新建账套时选择【财务与业务结合使用】，通过【凭证制作】功能实现传递总账。打开【凭证制作】，选择【日常业务生成凭证】或者【期末成本结转凭证】，按【下一步】， … Continue reading 金蝶云业务期末结账如何传递到总账？

解决方案： 【原因分析】商贸标准版没有固定资产模块；商贸高级版：固定资产卡片在固定资产模块新增完毕后，需要在账务处理中手工录入凭证，否则科目余额中将不能取数。  【解决方案】单击主控台界面【 … Continue reading 为什么商贸版kis固定资产与总账对账不平？

一、基本信息1、部门及员工的添加1.1增加部门操作步骤—基础设置—部门：点新增，输入部门编码及部门名称，点保存，如果存在二级部门的话，部门编码级次设置明显一点，上级部门一定要选。1.2增加人员操作步骤 … Continue reading 金蝶KIS云总账报表操作手册

解决方案： 【原因分析】 总账凭证引入出纳系统后，系统自动将同一日期按照凭证字的拼音首字母顺序进行排序，那么就导致凭证付字靠前，凭证收字靠后。 【解决方案】 方式一：修改凭证字，将付改成已付； 方式二 … Continue reading kis迷你版将总账凭证引入出纳系统后，将收字放前面，付字放后面怎么操作？

解决方案： 【原因】因为往来科目的科目属性中勾选了【往来业务核算】的选项，则在进行总账科目初始数据录入的时候，必须录入相关业务的“业务发生时间”，它所对应的是初始应收单据上的“单据日期”与“财务日期” … Continue reading 旗舰版应收款管理系统从总账引入余额提示“财务日期必须小于系统启用日期！

解决方案： 【解析】 勾选参数“结账与总账期间同步”后，必须要先把应收款管理、应付款管理模块结账之后，总账模块才能进行结账。应收应付都有这个参数。

解决方案： 【概述】容易导致对账不平，建议做凭证的关联。  方法一：建议在【编辑】-【凭证信息】进行凭证与单据关联。  【操作步骤】  1、依次点击【财务会计】-【应收款 … Continue reading kis云应收模块只有发票，没有在应收生成凭证，是在总账手工做的凭证，对应收结账有影响吗？

解决方案： 【原因】 固定资产初始化卡片中的固定资产科目或者累计折旧科目填入错误，填成了管理费用导致的。 【解决方案】 进入【财务会计】-【固定资产】-【业务处理】-【新增卡片】的界面，把固定资产科目 … Continue reading 为什么金蝶kis固定资产初始数据传递到总账后，总账的科目初始数据中的管理费用多了一笔数据

解决方案： 应收款管理模块确认的坏账不会传递到总账，只有在【财务会计】-【总账】-【往来】-【往来对账单】中确认坏账后，【坏账明细表】中才会有数据。

【解决方案】 依次单击【财务会计】-【现金管理】-【总账数据】-【与总账对账】，运用上方【自动查找】的功能； （基本前提条件：币别相同而且原币金额相等；综合币科目的基本条件是本位币金额相等，并且过滤条 … Continue reading 如何在金蝶云现金与总账对账的界面，快速找出凭证字号为空的凭证？

解决方案： 【概述】 期末调汇的凭证，即使没有进行登账，也不会影响银行存款与总账对账的平衡。