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应用流程 文字说明建账 设置本位币、是否多币种、数据精度、往来单位分类管理 基础档案定义：往来单位分类、往来单位、存货、结算方式、币种、人员、部门、用户 设置 核销方式 期初 录入业务往来期初 日常业务 录入预收款单、预付款单 录入收款单并核销、录入付款单并核销 往来冲销：预收冲应收、预付冲应付、应付冲应付、应收冲应收、应收冲应付 进行汇兑损益调整 报表查询 客户（供应商）期间对账单、应收（应付）执行表、应收（应付）账龄分析、应收（应付）明细账、资金预测等期末处理 功能流程图-供参考 说明：销售订单订金收成收款单 销货单现結(销货单立账)、销售发票现结（销售发票立账）生成收款单 收入单现結生成收款单 收款单根据销货单(销货单立账)、销售发票（销售发票立账）、收入单收款 采购订单订金收成付款单 进货单现結（进货单立账）、采购发票现结（采购发票立账）生成付款单 费用单现結生成付款单 付款单根据进货单（进货单立账）、采购发票（采购发票立账）、费用单付款 预收冲应收根据收款单、销货单（销售发票立账） 、销售发票（销售发票立账）收入单进行冲销 预付冲应付根据付款单、进货单（进货单立账）、采购发票（采购发票立账）费用单进行冲销 应收冲应收根据销货单（销货单立账）、销售发票（销售发票立账）、收入单进行冲销 应付冲应付根据进货单（进货单立账）、采购发票（采购发票立账）、费用单进行冲销 应收冲应付根据销货单（销货单立账）、销售发票（销售发票立账）、收入单、进货单（进货单立账）、采购发票（采购发票立账）、费用单进行冲销 汇兑损益调整单对销货单（销货单立账）、销售发票（销售发票立账）、收入单、进货单（进货单立账）、采购发票（采购发票立账）、费用单、收款单、付款单进行调整 业务往来模块主要处理往来收付款、往来冲销、应收应付账等业务，主要应用如下： 支持结算客户预收款 支持普通收款转预收 支持供应商预付款 支持普通付款转预付 支持应收账款按不同的明细程度核销 支持应付账款按不同的明细程度核销 支持应收现结自动核销、应收账款手工核销 支持应付现结自动核销、应付账款手工核销 支持预收款与后继应收核销 支持预付款与后继应付核销 支持应收款在结算客户之间转移 支持应付款在供应商之间转移 支持结算客户往来两清 支持应收、应付汇兑损益调整 支持单据生成凭证，传递到财务 支持不同样式的对账单 支持不同样式的结算客户应收总账/明细账、部门应收总账/明细账、业务员应收总账/明细账 支持不同样式的结算客户应付总账/明细账、部门应付总账/明细账、业务员应付总账/明细账 支持结算客户、部门、业务员应收账龄分析 支持供应商、部门、业务员应付账龄分析 支持不同样式的往来资金预测
