金蝶正版软件享4折优惠_任何操作问题都可以在服务期内免费咨询

一、科目关联设置

完成零售单据生成凭证相关的科目关联设置,主要包括:客户、商品、账户管理。

二、设置零售结存单凭证模板

零售结存单生成凭证的入口有2个,用户可在门店管理—零售结存单入口生成确认收入凭证;在库存管理—成本结转—零售结存单入口生成结转成本凭证。

(一)确认收入凭证

需要根据零售业务的类型设置不同的模板。

1、零售结存单—出库

注意点:

(1)模板适用条件:将适用条件的业务类型设置为包括“零售单销售”,维护模板的取值字段后保存。

(2)凭证分录顺序可选择先借先贷或按照模板顺序。

(3)零售出库单销售时存在直接收款或抵扣会员卡金额的情况,模板分录行取值为【结算明细金额】时需设置不同的适用条件。直接收款收款类型=收款,抵扣会员卡金额收款类型=冲预收。

(4)科目启用辅助核算的,需在模板的核算维度取到对应的核算项目。

2、零售结存单—退货

注意点:

(1)设置模板适用条件:将适用条件的业务类型设置为包括“零售单退货”。

(2)零售出库单销售时存在直接收款或抵扣会员卡金额的情况,退货时会将抵扣的会员储值卡金额退回,模板分录行取值为【结算明细金额】时需设置不同的适用条件。直接退款的收款类型=退款,减少抵扣会员卡金额收款类型=预收。

3、零售结存单—充值/退充

注意点:

(1)设置模板适用条件:将适用条件的业务类型设置为包括“充值”OR“退充”

(2)将充值和退充业务设置在同一个模板中,模板分录行取值为【结算明细金额】时,充值业务收款类型=预收;退充业务收款类型=预收退款。

(二)结转成本凭证:

1、零售结存单—出库

注意点:

(1)设置模板适用条件:将适用条件的业务类型设置为包括“零售单出库”

2、零售结存单—退货

注意点:

(1)设置模板适用条件:将适用条件的业务类型设置为包括“零售单退货”

3、结转成本注意点:

(1)在结转成本之前需在存货核算—出库成本核算进行出库成本核算。

①  对于成本核算异常的部分,打开成本计算表查看核算异常的原因:

② 对于无源单的零售退货单,可在参数中设置取值规则。取值来源包括上次出库成本、期初平均成本、上次入库成本、商品参考成本。

③ 若根据参数无法取到成本,可手动在存货核算—核算单据查询中手动输入成本。

④将无成本的零售出库单成本维护以后,需先生成凭证再核算成本,否则手动维护的成本会被清空。

(2)充值和退充业务无需结转成本,在生成凭证时需将这一部分单据排除,否则会导致生成凭证失败。

过滤方法:在生成凭证页面,通过小漏斗的形式排除成本为0的单据。

但如果充值或退充的同时也有商品销售或退货,也需要生成凭证。可将出库和退货的零售结存单生成凭证以后,再过滤成本不为0的充值/退充单据结转相应商品成本。